8月9日国富中证100指数增强(LOF)基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

发布时间:2022-08-15 点击:

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  基金市场表现方面

  截至8月9日,该基金最新公布单位净值1.1880,累计净值1.3110,最新估值1.183,净值增长率涨0.42%。

  基金季度利润方面

  截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值3420.19万元,期末单位基金资产净值1.48元。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,国富中证100指数增强分级收入合计负26.44万元:利息收入5239.92元,其中利息收入方面,存款利息收入5230.9元,债券利息收入9.02元。投资收益342万元,其中投资收益方面,股票投资收益314.39万元,债券投资收益2.23万元,股利收益25.38万元。公允价值变动亏370.08万元,其他收入1.11万元。

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