8月9日中融新经济混合C最新单位净值为3.0800元,该基金分红负债是什么情况?

发布时间:2022-08-13 点击:

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  基金市场表现方面

  截至8月9日,中融新经济混合C(001388)累计净值3.2260,最新公布单位净值3.0800,净值增长率涨0.85%,最新估值3.054。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利1069.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.29元,期末单位基金资产净值2.46元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8085.74万,未分配利润1.95亿,所有者权益合计2.76亿。

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